合肥美菱股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
合肥美菱股份有限公司
2016 年第一季度报告
2016 年 4 月
1 合肥美菱股份有限公司 2016 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人刘体斌先生、主管会计工作负责人张晓龙先生及会计机构负责人(会计主管人员)罗博先生 声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 非标准审计意见提示 □ 适用 √ 不适用 公司 2016 年第一季度报告未经审计。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否 本报告期比上年同 上年同期 本报告期 期增减
调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 2,926,400,488.89 2,690,420,998.10 2,752,501,149.32 6.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 53,709,680.24 54,960,953.89 53,995,097.74 -0.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损 41,338,292.32 54,838,638.93 54,838,638.93 -24.62%益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 139,597,747.12 -126,760,952.62 -117,793,266.60 218.51%
基本每股收益（元/股） 0.0703 0.0720 0.0707 -0.53%
稀释每股收益（元/股） 0.0703 0.0720 0.0707 -0.53%
加权平均净资产收益率 1.53% 1.59% 1.53% --
本报告期末比上年 上年度末 本报告期末 度末增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 9,896,368,387.89 9,066,223,601.14 9,237,288,359.74 7.13%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,428,845,753.98 3,384,574,993.19 3,475,377,586.34 -1.34%
注:公司于 2015 年底成功竞买广东长虹日电科技有限公司（以下简称“长虹日电”）98.856%的股权，并于 2016 年 2 月初完成了本次长虹日电股权受让的工商变更登记手续，本次股权过户完成后，本公司持有长虹 日电 98.856%的股权。按《企业会计准则第 33 号-合并财务报表》相关规定，母公司在报告期内因同一控 制下企业合并增加的子公司以及业务，应当调整合并报表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行 调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此对期初数及上年同期数进行了 重述。 截止披露前一交易日的公司总股本： 截止披露前一交易日的公司总股本（股） 763,739,205
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0703
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -186,783.63 详见“营业外收支”
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 8,327,386.64 详见“营业外收支” 一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 4,986,301.37 详见“投资收益” 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 845,109.54 详见“营业外收支”
减：所得税影响额 1,643,975.59 --
少数股东权益影响额（税后） -43,349.59 --
合计 12,371,387.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损 益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性 损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因
报告期内全资子公司绵阳美菱软件技术有限公司，依据《财政部 国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》财税【2011】100 号文收到软件产品增值税即征即退款，为充分反映公司的经营情 况，根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告 营业外收入 550,355.96 第 1 号―非经常性损益（2008 年）》第“二”项中的第（三）条 的相关规定，与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，计入公司经常性 损益。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位：股
报告期末表决权恢复的优先 报告期末普通股股东总数 72,326 无 股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 件的股份数量 股份状态 数量
四川长虹电器股份有限公司 国有法人 21.58% 164,828,330 0 —— ——
合肥市产业投资控股（集团） 国有法人 6.26% 47,823,401 0 —— —— 有限公司
长虹(香港)贸易有限公司 境外法人 3.30% 25,165,823 0 —— ——
CAO SHENGCHUN 境外自然人 1.75% 13,360,415 0 —— ——
中国证券金融股份有限公司 境内一般法人 0.58% 4,399,500 0 —— ——
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NORGES BANK 境外法人 0.55% 4,216,432 0 —— ——
DEUTSCHE BANK 境外法人 0.48% 3,699,287 0 —— —— AKTIENGESELLSCHAFT
招商银行股份有限公司－华夏 境内非国有法 0.46% 3,505,304 0 —— —— 经典配置混合型证券投资基金 人
中国工商银行－南方隆元产业 境内非国有法 0.46% 3,488,500 0 —— —— 主题股票型证券投资基金 人
龙芹芳 境外自然人 0.42% 3,239,297 0 —— ——
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 数量
四川长虹电器股份有限公司 164,828,330 人民币普通股 164,828,330
合肥市产业投资控股（集团）有限公司 47,823,401 人民币普通股 47,823,401
长虹(香港)贸易有限公司 25,165,823 境内上市外资股 25,165,823
CAO SHENGCHUN 13,360,415 境内上市外资股 13,360,415
中国证券金融股份有限公司 4,399,500 人民币普通股 4,399,500
NORGES BANK 4,216,432 境内上市外资股 4,216,432
DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 3,699,287 人民币普通股 3,699,287
招商银行股份有限公司－华夏经典配置 3,505,304 人民币普通股 3,505,304 混合型证券投资基金
中国工商银行－南方隆元产业主题股票 3,488,500 人民币普通股 3,488,500 型证券投资基金
龙芹芳 3,239,297 境内上市外资股 3,239,297
上述股东中，长虹（香港）贸易有限公司为四川长虹电器股份有限公 司的全资子公司，四川长虹电器股份有限公司、长虹（香港）贸易有 限公司与其他前 8 名股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司 上述股东关联关系或一致行动的说明 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；公司未知其 他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于《上市公司 股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 前 10 名普通股股东参与融资融券业务 不适用 情况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用 1、资产负债表项目变动情况及原因分析 单位：元
报表项目 期末余额 年初余额 变动比例 变化原因 主要系本期公司收回委托理财本 货币资金 3,007,374,476.31 2,135,189,879.15 40.85% 金及银行借款增加所致。 主要系本期母公司收到出口退税 其他应收款 26,686,197.96 39,494,835.30 -32.43% 款项所致。 主要系本期母公司委托理财到期 其他流动资产 18,395,389.20 539,101,578.44 -96.59% 收回本金所致。 主要系本期子公司四川空调研发 开发支出 70,080,324.34 53,344,827.72 31.37% 项目投入增加所致。 主要系本期母公司短期借款增加 短期借款 339,440,767.02 58,680,093.19 478.46% 所致。 主要系本期发放上年计提的工资 应付职工薪酬 77,390,262.12 115,297,429.40 -32.88% 及年终奖所致。 主要系本期公司销售规模增长所 应交税费 101,877,955.85 70,530,483.54 44.45% 致。 主要系本期少数股东向子公司增 少数股东权益 55,809,062.90 36,290,904.66 53.78% 资资金到位所致。
2、利润表项目变动情况及原因分析 单位：元
报表项目 本期金额 上年同期金额 变动比例 变化原因 主要系本期公司销售规模增长和 营业税金及附加 27,786,160.01 18,119,401.70 53.35% 子公司四川空调去年期初增值税 留抵所致。 主要系本期母公司利息收入同比 财务费用 -5,371,504.22 -19,080,895.94 -71.85% 减少和公司汇兑收益减少所致。 主要系本期伴随公司销售规模扩 资产减值损失 18,384,472.57 9,428,760.49 94.98% 大，同比账期内应收款项增加计 提坏账所致。 公允价值变动收 主要系去年同期公司开展远期外 益（损失以“-” -- 81,770.00 -100.00% 汇合约公允价值变动，本期无所 号填列） 致。 投资收益（损失 主要系本期公司收到委托理财收 358,659.99 171,415.10 109.23% 以“-”号填列） 益，去年同期无所致。
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其中：对联营企 主要系本期联营企业亏损同比增 业和合营企业的 -4,627,641.38 171,415.10 -2799.67% 加所致。 投资收益 主要系本期公司收到政府补助同 营业外收入 10,126,101.23 6,077,129.21 66.63% 比增加所致。 其中：非流动资 主要系本期母公司处置固定资产 137,329.94 14,784.00 828.91% 产处置利得 取得收益增加所致。 主要系本期母